Razlika između privatnog i hedge fonda

Kada pojedinci ili tvrtke visoke vrijednosti ulažu u kompanije koje su privatno ili ne kotiraju na bilo kojoj burzi Privatni kapital. S druge strane, Hedge fond podrazumijeva vrstu uzajamnog fonda koji objedinjuje novac raznih pojedinaca ili tvrtki visokih neto vrijednosti u različite financijske instrumente kako bi stvorio dobar prinos, uz pomoć različitih strategija i tehnika.

I privatni kapital i hedge fond oblici su investicijskog fonda koji pristupa akreditiranim investitorima, osnovan kao LLP (Limited Liability Partnership) ili LLC (društvo s ograničenom odgovornošću). Izvadak članka predstavlja vam sve važne razlike između hedge fonda i privatnog kapitala.

Sadržaj: Hedge Fund privatnog kapitala

1. Usporedni grafikon
2. definicija
3. Ključne razlike
4. Zaključak

Usporedni grafikon

Osnove za usporedbu	Privatni kapital	Hedge fond
Značenje	Privatni kapital odnosi se na vlasnički kapital koji ukazuje na vlasnički udio privatnih tvrtki u poduzeću koje je privatno.	Hedge fond odnosi se na način ulaganja koji objedinjuje sredstva investitora, za ulaganje u različite financijske proizvode koristeći različite tehnike upravljanja rizikom.
Uključen rizik	Manje	Relativno visok
Cilj	Da biste kupili male i bolesne tvrtke, poboljšali rad, a zatim ih prodali po višoj cijeni.	Da biste pružili maksimalne prinose za manje vremena.
Usredotočuje se na	Dugoročni potencijal dobiti	Kratkoročni potencijal dobiti
Ulaganje	Ulaganje se vrši izravno u tvrtkama	Ulaganje se vrši u visoko likvidnu imovinu

Definicija privatnog kapitala

Jednostavno rečeno, privatni kapital znači privatno povećanje kapitala. Kada investiciju izvrše visoki pojedinci s neto vrijednošću, institucionalni ulagači, sveučilišne zadužbine, mirovinski fondovi, banke i osiguravajuća društva itd. U društvu koje nije javno u vlasništvu ili ono koje ima slabije rezultate zapošljavanjem otkupa s polugom, naziva se kao privatni kapital.

Radi se o neregistriranom ulaganju, u kojem razni investitori objedinjavaju svoj novac s ciljem posjedovanja znatnih interesa i kontrole u tvrtki. Njegov je cilj poboljšati performanse i povećati vrijednost mijenjanjem u menadžmentu, modernizaciji operacija itd., Kako bi ga kasnije prodali po cijeni višoj od prvobitno uloženog. Ulagači se obično obvezuju da će tijekom svog života uložiti određenu svotu.

Uključuje i rizični kapital i kapital rasta. Venture capital kapital je kapital koji ulažu rizični kapitalisti u male privatne kompanije u svojim početnim fazama, dok se kapital za rast odnosi na sredstva koja su isporučena postojećim velikim kompanijama u svrhu širenja.

Definicija hedge fonda

Novac privatnog ulaganja koji nije otvoren za širu javnost, a nudi se samo odabranim klijentima naziva se hedge fond. On objedinjuje sredstva bogatih investitora, ulažu ih u niz vrijednosnih papira uz pomoć niza investicijskih tehnika kako bi se generirao dobar prinos prema specificiranoj razini rizika.

Zaštitnim fondom profesionalno upravlja tvrtka za upravljanje investicijama. Oni su lagano regulirani fondovi koji se suočavaju s manje propisa u odnosu na uzajamne fondove kojima se javno trguje, što im omogućava da drže kratke strateške pozicije za održavanje kapitala u vrijeme pada tržišta.

Zaštitni fondovi su opsežno planirani i kontrolirani investicijski portfelj, koji koristi niz suvremenih investicijskih strategija za stvaranje dobrih prinosa. Strategije mogu uključivati ​​poluge, duge, kratke pozicije na domaćem i međunarodnom tržištu.

Ključne razlike između privatnog i hedge fonda

Dolje navedeni bodovi govore o razlici između privatnog kapitala i hedge fonda:

1. Privatni kapital može se shvatiti kao investicijski fond koji privatno društvo donosi od pojedinaca ili poduzeća visoke vrijednosti, velikih institucionalnih ulagača itd. Za razliku od toga, hedge fondovi podrazumijevaju zajedničko ulaganje, obično otvoreno za pojedince ili tvrtke visoke vrijednosti ulagati u različite vrijednosne papire, koristeći strategije ulaganja.
2. Primarni cilj privatnog kapitala je stjecanje malih i financijski ugroženih tvrtki, poboljšanje njegovog učinka primjenom različitih strategija, a potom prodaja privatno ili putem IPO-a, s dobiti. Suprotno tome, temeljni cilj hedge fonda je ostvariti maksimalni povrat je manje vremena.
3. Kako i privatni kapital i hedge fond negiraju visoko rizično ulaganje zbog sigurnijeg ulaganja. Razina rizika u hedge fondu je visoka u usporedbi s privatnim kapitalom jer hedge fondovi mogu ostvariti maksimalan prinos u vrlo kraćem vremenu
4. U slučaju privatnog kapitala sredstva se reinvestiraju u kapital i dug privatnih tvrtki, tako da se sredstva zaključavaju na razdoblje od minimalno 3 do 5 godina. Suprotno tome, hedge fondovi se za kratko vrijeme ulažu u likvidnu imovinu.
5. U privatnom kapitalu ulaganje se vrši u tvrtki izravno, kupnjom privatnog poduzeća. Suprotno tome, u hedge fondovima se ulaže u visoko likvidnu imovinu koja se lako pretvara u novac, poput dionica, obveznica, valuta, arbitraže itd..

Zaključak

Uopšteno, ulaganja u privatni kapital orijentirana su na dugoročna ulaganja nelikvidne imovine ciljanog subjekta. Suprotno tome, zaštitni fondovi koncentrirani su na kratkoročnu likvidnu imovinu, koja je lako konvertirana u novac i ne daje direktnu kontrolu nad poslovanjem.